Расчеты

Назначение

Раздел описывает ведение счетов и оплат, платежного календаря и контроля расчетов с контрагентами в Dinext. Обеспечивает прозрачность взаиморасчетов с заказчиками и подрядчиками в связке с проектами и документами Dinext.

Цели и задачи

• Вести счета к получению и оплате по контрагентам.
• Планировать и контролировать платежный календарь.
• Обеспечивать контроль расчетов с заказчиками и подрядчиками.
• Получать отчетность по задолженности и платежам.

Для кого

• Руководители проектов и коммерции.
• Финансовые контролеры и бухгалтерия.
• Менеджеры по работе с заказчиками и подрядчиками.
• Пользователи, формирующие и отслеживающие счета и оплаты.

Основные понятия

• Счет к оплате — документ обязательства перед поставщиком/подрядчиком (Purchase Invoice и связанные).
• Счет к получению — документ требований к заказчику (Sales Invoice и связанные).
• Оплата — погашение обязательства или получение платежа (Payment Entry).
• Платежный календарь — план платежей и поступлений на период.
• Взаиморасчеты — состояние задолженности и расчетов с контрагентом.

Основные сущности / объекты

• Payment Entry — документ оплаты/получения платежа .
• Purchase Invoice — счет поставщика/подрядчика к оплате .
• Sales Invoice — счет заказчику к получению .
• Отчеты по задолженности, платежному календарю и взаиморасчетам — в контуре Dinext (Accounts).

Основные сценарии / процессы

Ведение счетов и оплат

1. Регистрировать счета от подрядчиков (Purchase Invoice) и счета заказчикам (Sales Invoice), при необходимости привязывая к проекту.
2. Проводить оплаты и поступления через Payment Entry, связывая с соответствующими счетами.
3. Контролировать остатки по контрагентам и срокам оплаты.

Платежный календарь и контроль расчетов

1. Использовать отчеты и представления платежного календаря для планирования платежей.
2. Отслеживать просроченную задолженность и планируемые поступления.
3. Согласовывать и выполнять платежи в установленные сроки.

Правила и ограничения

• Расчеты ведутся в контуре Dinext (Accounts); проектная привязка документов зависит от настроек и кастомизации.
• Доступ к документам и отчетам регулируется ролями и правами пользователя.
• Валюты и курсы задаются в настройках компании и мультивалютности.

Результаты / отчетность

• Отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности.
• Платежный календарь (планируемые и фактические платежи и поступления).
• Анализ расчетов по контрагентам и проектам при наличии соответствующих отчетов.

Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

Как привязать оплату к проекту?

Зависит от настроек: в Payment Entry или в связанных счетах может быть поле проекта; при отсутствии поля привязка выполняется через аналитику или кастомные поля.

Где настраивается платежный календарь?

Платежный календарь обычно строится на основе документов оплат и счетов в модуле Accounts; вид отчета и настройки зависят от версии Dinext и кастомизации.

Чем отличаются Payment Entry и Journal Entry?

Payment Entry — специализированный документ для регистрации оплаты/получения денег с привязкой к счету и контрагенту. Journal Entry — проводка для ручных и сложных операций учета.

Связанные темы

• Финансы
• Заказчики
• Подрядчики
• Мультивалютность