---
title: "\u0424\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u044b \u2014 Dinext"
description: "\u043e\u0444\u043e\u0440\u043c\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0434\u043e\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0438 \u0440\u0430\u0441\u0445\u043e\u0434\u043e\u0432 \u043f\u043e \u043f\u0440\u043e\u0435\u043a\u0442\u0443, \u0432\u0435\u0434\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442\u0430 \u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0437 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442\u0430."
space: "Docs"
url: "https://docs.dinext.ru/docs/biznes-funktsii/finansy"
updated: "2026-07-09"
---

# Финансы

## Назначение

Раздел описывает, как в Dinext вести финансовый контур проекта: оформлять доходы и расходы, планировать бюджет, сравнивать план с фактом и анализировать финансовый результат проекта.

## Цели и задачи

- Поддерживать единый финансовый контур проекта от документа до аналитики.
- Контролировать бюджет, прогноз и фактическое исполнение по периодам.
- Быстро видеть отклонения по доходам, расходам и прибыльности.
- Поддерживать согласование финансовых операций в рамках проектной работы.
- Получать управленческую отчетность по проектам и портфелям.

## Для кого

- Руководители проектов.
- Финансовые контролеры и аналитики.
- Пользователи, которые оформляют доходные и расходные документы.
- Руководители направлений и портфелей, которым нужна финансовая картина по проектам.

## Основные понятия

- **Финансовый контур проекта** - совокупность документов, бюджетов и отчетов, которые показывают экономику проекта.
- **Бюджет проекта** - плановые суммы по доходам и расходам, с которыми сравнивается фактическое исполнение.
- **Согласованный бюджет** - утверждённая версия плана по статьям и периодам; после согласования становится опорной для сравнения с прогнозом и фактом на вкладке `P&L`.
- **Маршрут согласования бюджета** - последовательность статусов от черновика до утверждения или отмены; инициирует руководитель проекта, согласует уполномоченный финансовый контролёр.
- **Прогноз** - ожидаемые финансовые значения по будущим периодам на основе текущих данных и оценок.
- **Факт** - подтвержденные доходы и расходы, уже отраженные в проекте. На вкладке `P&L` и в связанных отчётах **расходы** показываются **со знаком минус**, **доходы** — **положительными** суммами (по правилам учёта проводок).
- **P&L (Profit and Loss)** - представление, в котором по периодам видны доходы, расходы, прибыль и отклонения.

## Основные сущности / объекты

- **Доходный документ** - операция, которая фиксирует ожидаемую или подтвержденную выручку по проекту.
- **Расходный документ** - операция, которая фиксирует затраты по проекту, включая закупки и возмещения.
- **Заявка на расходы** - пользовательский способ зарегистрировать затраты с последующим согласованием.
- **Вкладка `P&L`** - рабочее место для анализа плана, прогноза и факта по проекту.
- **Аналитический отчет** - отчет по доходам и расходам, который помогает детализировать финансовый результат.

## Основные сценарии / процессы

### Счет на продажу (документ реализации)

1. Перейдите в «Мои проекты», откройте нужный проект.
2. В карточке проекта выберите заявку типа «Счет на продажу» или нажмите «+» для создания. Нажмите кнопку создания новой заявки.
3. Во вкладке «Подробности» заполните поле «Клиент». Скорректируйте даты: верхняя («Дата») — дата реализации, нижняя («Дата платежа») — дата проведения платежа. При необходимости поставьте чекбокс «Изменить дату и время публикации».
4. В разделе «Параметры учета» проверьте и при необходимости скорректируйте данные по проекту (подтягиваются из проекта автоматически).
5. В разделе «Продукты» выберите услугу, укажите количество и сумму, соответствующую акту. При нескольких видах услуг добавьте строки.
6. Во вкладке «Подробнее» в поле «Относится к счету» при необходимости укажите «Дебиторская задолженность».
7. Сохраните документ. После сохранения он перейдет в статус «Черновик». Нажмите «Действия» → «Передать на согласование». Документ поступит ответственному (например, в раздел «Фин.контроль»).

![Выбор заявки в карточке проекта](/files/finansy-schet-vybor-zayavki.png)

![Подробности счета на продажу](/files/finansy-schet-prodazha-podrobnosti.png)

![Раздел «Продукты» счета на продажу](/files/finansy-schet-prodazha-produkty.png)

![Передача документа на согласование](/files/finansy-schet-peredacha-soglasovanie.png)

### Счет на покупку

1. Перейдите в «Мои проекты», откройте нужный проект.
2. Выберите заявку типа «Счет на покупку» или нажмите «+», затем кнопку создания новой заявки.
3. Во вкладке «Подробности» заполните поле «Поставщик». Скорректируйте даты: верхняя — дата реализации, нижняя («Дата выполнения») — дата проведения оплаты.
4. В разделе «Бухгалтерские изменения» проверьте данные по проекту.
5. В разделе «Продукты» выберите услугу, укажите количество и сумму. При необходимости добавьте строки.
6. Во вкладке «Подробнее» в поле «Кредит для» при необходимости укажите «Кредиторская задолженность».
7. Сохраните и передайте документ на согласование.

### Заявка на расходы

1. Перейдите в раздел «Мои Таймшиты» → блок «Мои Заявки на расходы» (заявки на согласовании, согласованные или отклоненные).
2. Нажмите «Добавить Заявка на возмещение».
3. Во вкладке «Расходы и авансы»: в поле «От работника» выберите себя; в таблице «Расходы» укажите дату, тип требования (например, «Командировка») и сумму.
4. Во вкладке «Бухгалтерия» выберите проект — руководитель проекта подтянется как согласующий автоматически.
5. Сохраните и нажмите «Действия» → «Передать на согласование».

![Блок заявок на расходы в «Мои Таймшиты»](/files/finansy-zayavka-blok.png)

![Форма заявки на расходы](/files/finansy-zayavka-forma.png)

![Отправка заявки на согласование](/files/finansy-zayavka-otpravka.png)

Важно: создавать заявки могут только пользователи с типом «Внутренний сотрудник».

### Таймшитирование

Списание времени по проекту отражается в таймшитах. Инструкция по заведению и согласованию таймшитов приведена в разделе [Трудозатраты](../трудозатраты/Трудозатраты.md).

### Анализ бюджета и P&L

1. Перейдите в карточке проекта на вкладку `P&L`.
2. Сравните по периодам плановые, прогнозные и фактические значения.
3. При необходимости включите отображение плана и отклонений, чтобы увидеть разницу между ожиданием и реальным исполнением.
4. Используйте режимы «Прогноз и факт», «Только прогноз» или «Только факт», чтобы сфокусироваться на нужном срезе данных.
5. В колонках **факта** расходные статьи отображаются **отрицательными** значениями, доходные — **положительными**; это упрощает чтение итогов P&L и сравнение с планом.

![Вкладка P&L с таблицей плановых, прогнозных и фактических показателей](/files/finansy-pl-tablica.png)

![Панель управления вкладки P&L с режимами сравнения](/files/finansy-pl-upravlenie.png)

### Согласование бюджета проекта

1. На вкладке `P&L` отметьте строки, для которых нужно зафиксировать план: по статьям доходов и расходов, при необходимости — с разрезом по задачам и аналитикам.
2. Убедитесь, что в выбранных ячейках заполнены прогнозные значения по будущим периодам или фактические — по уже закрытым периодам (именно они будут перенесены в план).
3. Нажмите **«Сохранить план»** и подтвердите действие. Dinext сформирует документы бюджета по выбранным строкам и передаст их на согласование.
4. Документы поступают согласующему с ролью финансового контролёра бюджета. До утверждения бюджет находится в статусе «На согласовании».
5. Согласующий открывает документ бюджета из списка или по ссылке из уведомления, проверяет суммы по периодам и статьям и принимает решение: **утвердить** или **отклонить** (отменить).
6. После утверждения согласованный бюджет становится опорным планом на вкладке `P&L`: его можно сравнивать с прогнозом и фактом. Двойной щелчок по ячейке плана открывает карточку соответствующего согласованного бюджета.
7. При повторной отправке плана по той же статье и периоду незавершённые заявки на согласование автоматически отменяются, чтобы не дублировать маршрут.

**Скриншот:** Передача плана бюджета на согласование с вкладки P&L. Изображение `finansy-budget-soglasovanie.png` будет добавлено после загрузки assets.

**Статусы маршрута согласования бюджета:**

| Статус | Смысл для пользователя |
|--------|------------------------|
| Черновик | Бюджет создан, но ещё не передан на согласование |
| На согласовании | Ожидает решения финансового контролёра |
| Утверждён | План зафиксирован и используется как согласованный бюджет проекта |
| Отменён (черновик) | Заявка снята до утверждения |
| Отменён (утверждённый) | Ранее утверждённая версия заменена новой |

### Раздел «Аналитика»

1. Перейдите в «Мои проекты» → раздел «Аналитика». Доступны три отчета: «Аналитика продаж», «Доходы и расходы», «Анализ рентабельности».
2. **Аналитика продаж** — просмотр проведенных документов реализации (счета на продажу) с фильтрами по клиенту, продукту, дате.
3. **Доходы и расходы** — бюджет фактических доходов и расходов. Фильтры: центр затрат, проект, портфель, бизнес-сфера, задача, дата. Варианты отображения: накопленные значения, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно. По клику на статью БДР можно перейти в детализацию «Бухгалтерская книга».
4. Отчеты можно экспортировать в Excel.

![Раздел «Аналитика» в «Мои проекты»](/files/finansy-analitika-razdel.png)

![Отчет «Аналитика продаж»](/files/finansy-analitika-prodazh.png)

![Отчет «Доходы и расходы»](/files/finansy-dohody-rashody.png)

### Проверка финансовой отчетности

1. Откройте из вкладки `P&L` сводный отчет по финансовому результату проекта.
2. Отфильтруйте данные по проекту, периоду и другим доступным разрезам.
3. Используйте отчет для проверки динамики расходов, доходов и итогового финансового результата.
4. При необходимости переходите в детализацию, чтобы проверить источник отклонений.

![Сводный P&L-отчет по проекту](/files/finansy-otchet-dohody-rashody.png)

## Правила и ограничения

- Финансовые показатели зависят от того, насколько полно и корректно оформлены доходные и расходные документы по проекту.
- Доступ к документам, бюджетам, вкладке `P&L` и отчетам регулируется ролями и правами пользователя.
- Для корректного анализа проект должен быть указан в финансовых документах и аналитике.
- План, прогноз и факт могут отличаться по логике использования: факт отражает уже подтвержденные операции, прогноз - ожидаемые значения будущих периодов.
- Маршрут согласования документов и состав обязательных полей зависят от настроек вашей организации.
- Передавать бюджет на согласование может руководитель проекта; утверждать — пользователь с ролью согласующего бюджета.
- Повторная отправка плана по той же комбинации проекта, статьи, периода и аналитик отменяет предыдущие незавершённые заявки на согласование.

## Результаты / отчетность

- Сводная картина по доходам, расходам и прибыли проекта.
- Сравнение плана, прогноза и факта по периодам.
- Детализация отклонений через аналитические отчеты.
- Основа для управленческих решений по рентабельности, бюджету и корректирующим действиям.

## Типовые вопросы и ошибки (FAQ)

### Почему на вкладке `P&L` нет данных?

Обычно причина в том, что по проекту еще не оформлены финансовые документы, документы не связаны с проектом или у пользователя нет доступа к нужным данным.

### Когда использовать прогноз, а когда факт?

Факт нужен для уже подтвержденных операций. Прогноз используют для будущих периодов, когда важно оценить ожидаемый финансовый результат до закрытия периода.

### Почему план отличается от факта?

Это нормальная ситуация для управленческого учета. Разница показывает отклонение между ожидаемым и реальным исполнением и помогает понять, где проект выходит за бюджет или, наоборот, работает лучше ожиданий.

### Можно ли анализировать проект по периодам?

Да. Вкладка `P&L` и связанные отчеты позволяют сравнивать показатели по периодам и отслеживать динамику финансового результата.

### Чем «Сохранить план» отличается от обычного редактирования прогноза?

Кнопка **«Сохранить план»** не просто меняет прогноз в таблице, а формирует документы бюджета и запускает маршрут согласования. Только после утверждения план становится официальной согласованной версией для сравнения с фактом.

### Кто согласует бюджет проекта?

Инициатор — руководитель проекта. Решение принимает пользователь с ролью согласующего бюджета (финансовый контролёр). Состав ролей настраивается администратором организации.

### Как открыть карточку согласованного бюджета?

На вкладке `P&L` выполните двойной щелчок по ячейке плана — откроется документ бюджета, прошедший согласование для выбранной статьи и периода.

### Почему расходы в P&L показаны со знаком минус?

Dinext отображает фактические **расходы** отрицательными суммами, а **доходы** — положительными. Так проще видеть знак финансового результата по периоду и сравнивать статьи между собой. Прогнозные и плановые значения следуют той же логике знака для расходных и доходных статей.

## Связанные темы

- [Проекты](/docs/biznes-funktsii/proekty)
- [Расчеты](/docs/biznes-funktsii/raschety)
- [Результаты](/docs/biznes-funktsii/rezultaty)
- [Риски](/docs/biznes-funktsii/riski)